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2022年，國內(nèi)水泥行業(yè)受需求下滑、競爭加劇等因素影響，企業(yè)利潤出現(xiàn)大幅回撤。近期，水泥價格開始出現(xiàn)上漲，對于水泥企業(yè)而言，這無疑是一個利好消息。
“對于水泥價格而言，需求仍然會是起到重要影響的因素。水泥行業(yè)在今年大概率會出現(xiàn)需求回暖的趨勢，但從長期來看，水泥市場需求從根本上是受到人口趨勢和城鎮(zhèn)化發(fā)展速度決定的?！?月20日，業(yè)內(nèi)人士表示。
水泥價格迎上漲
據(jù)了解，每年春節(jié)過后，特別是在元宵節(jié)之后，水泥價格都會迎來一波上漲，時間多是在3、4月間，持續(xù)時間約在一個月。“因為今年春節(jié)是在1月份，所以自2月份開始，水泥價格就出現(xiàn)了上漲，雖然時間略有提前，但這也符合預期?！鄙鲜鋈耸空f。
該業(yè)內(nèi)人士告訴記者，目前來看，本輪水泥價格的上漲，主要是以南方的一些地區(qū)為主，因為這部分地區(qū)水泥企業(yè)的庫位在前期下降明顯。另外，一些水泥企業(yè)在之前出現(xiàn)經(jīng)營性虧損，也成為在現(xiàn)階段推升水泥價格的一個重要原因。
中國水泥網(wǎng)分析師李坤明表示，目前長三角一帶的水泥價格的確出現(xiàn)了拉漲，一方面是因為最近的需求的確要比之前好一些。另一方面是因為受到了成本端壓力的影響。從整體情況來看，水泥需求恢復的進度并不及去年，一些地區(qū)的水泥價格雖然出現(xiàn)了上漲，但是在實際落實時情況并不是很理想。弱需求、高庫存是對現(xiàn)階段水泥行業(yè)最直觀的描述。
水泥公司去年業(yè)績欠佳
從已經(jīng)披露的2022年度業(yè)績預告公開信息來看，水泥類上市公司在去年的經(jīng)營業(yè)績普遍不盡如人意。
例如，冀東水泥1月9日晚間發(fā)布業(yè)績預告，預計2022年歸母凈利13.5億元-15.2億元，同比下降45.91%-51.96%。冀東水泥稱，報告期，受新冠疫情反復及房地產(chǎn)行業(yè)下行等因素影響,水泥和熟料綜合銷量同比下降;同時，受煤炭等主要原燃材料價格同比大幅上漲影響,水泥和熟料成本同比上升。
塔牌集團(002233)1月13日晚發(fā)布2022年度業(yè)績預告，公司預計實現(xiàn)凈利潤2.2億元至3.12億元，同比下降83%-88%;實現(xiàn)扣非凈利潤2.57億元至3.69億元，同比下降77%-84%;基本每股收益0.18元/股–0.26元/股。
塔牌集團在提及業(yè)績變動的原因時表示，2022年，水泥市場需求明顯減少，供需關系嚴重失衡，導致各區(qū)域水泥價格出現(xiàn)較大降幅;粵東區(qū)域水泥價格自年初起持續(xù)回落，進入傳統(tǒng)銷售旺季9月份后才企穩(wěn)回升。報告期內(nèi)，公司水泥銷量同比下降約8%，水泥銷售價格同比下降約18%;同時，報告期內(nèi)公司水泥銷售成本同比上升約9%，致使公司綜合毛利率同比下降較多，盈利水平明顯下降。
海螺水泥1月30日晚間發(fā)布2022年度業(yè)績預告，預計全年實現(xiàn)凈利潤139.73億元至166.33億元，同比減少50%至58%。
一業(yè)內(nèi)相關人士認為，在經(jīng)歷了2022年的水泥產(chǎn)量超預期下滑之后，如果水泥產(chǎn)業(yè)的需求端能夠企穩(wěn)，那么今年水泥行業(yè)的利潤也有望回暖。
需求仍是關鍵因素
上述人士表示，水泥下游主要由房地產(chǎn)、基建和新農(nóng)村建設三部分構成，從歷史經(jīng)驗來看，水泥產(chǎn)量和地產(chǎn)新開工面積的相關性更強。房地產(chǎn)行業(yè)的需求下行壓力有望在今年得到明顯緩解，如果房地產(chǎn)行業(yè)的銷售得到改善，那么新開工端隨之也有望得到改善，進而會提振水泥行業(yè)的需求。
“從水泥行業(yè)全年的需求情況來看，根據(jù)我們的預判，上半年基建會成為主要推動力，下半年房地產(chǎn)行業(yè)的需求有望得到恢復?？傮w而言，預計水泥行業(yè)全年產(chǎn)量同比會下滑約4%?！痹摌I(yè)內(nèi)人士表示。
此外，對于水泥價格而言，需求仍然會是起到重要影響的因素?，F(xiàn)階段，房地產(chǎn)市場已經(jīng)開始回暖，特別是二手房市場回暖跡象尤其明顯。但是從房地產(chǎn)市場的好轉，傳遞到水泥行業(yè)還是需要有一個過程，預計體現(xiàn)在水泥行業(yè)要在今年三季度。
李坤明說，從調(diào)研的情況來看，一些大型水泥企業(yè)去年的需求下滑幅度達到15%左右，小型水泥企業(yè)所面臨的境況可見一斑。
考慮到今年經(jīng)濟復蘇將是大概率事件，所以根據(jù)中性判斷，水泥行業(yè)的需求會出現(xiàn)小幅下降，降幅會較去年明顯收窄。今年兩會過后，如果經(jīng)濟復蘇或者是一系列相關政策超出了市場的預期，也不排除今年水泥市場的需求出現(xiàn)一個小幅回正的一種可能，這將是一個比較樂觀的情況。
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