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“當(dāng)初聽(tīng)信專家對(duì)比特幣的觀點(diǎn)，心想著搏一搏說(shuō)不定能賺點(diǎn)外快，前前后后花了十幾萬(wàn)去挖礦，沒(méi)想到現(xiàn)在居然成韭菜了?！被貞浧鹱约旱谋忍貛艂€(gè)人投資經(jīng)歷，個(gè)人投資者黃先生連連嘆氣。
時(shí)間倒回至2017年末，彼時(shí)比特幣價(jià)格一路飆升，最高時(shí)逼近2萬(wàn)美元，比特幣瞬間成為金融市場(chǎng)的熱點(diǎn)詞，為了搭上這場(chǎng)幣圈的“狂熱快車”，不少散戶、機(jī)構(gòu)不惜投入大量資金購(gòu)買設(shè)備挖礦，礦機(jī)制造商扎堆IPO，美國(guó)兩大交易所推出比特幣期貨。
然而短短一年后，比特幣現(xiàn)貨價(jià)格大幅跳水，CBOE比特幣期貨價(jià)格縮水八成，成交量大幅下滑。
果斷平倉(cāng)還是繼續(xù)觀望等待?投資者們正踮腳瞻望著比特幣的明天。
成交低迷，CBOE比特幣期貨交易被暫停
近日，據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，作為第一家提供比特幣期貨的美國(guó)交易所，CBOE近日通知交易員，該交易所目前不打算推出新的比特幣期貨合約，這再一次表明主流金融機(jī)構(gòu)對(duì)加密貨幣失去熱情。
據(jù)了解，2017年12月11日，CBOE推出全球首個(gè)比特幣期貨合約，比特幣月度期貨合約每個(gè)月到期，交易所必須推出新的期貨合約才能使該品種期貨繼續(xù)交易，而目前的舉動(dòng)意味著一旦現(xiàn)有期貨合約于6月份到期，CBOE推出的比特幣期貨市場(chǎng)將關(guān)停。
事實(shí)上，CBOE關(guān)停比特幣期貨已有先兆，早在2018年7月開(kāi)始，比特幣期貨就走向下坡路，從主連合約的K線圖來(lái)看，CBOE比特幣期貨在2018年經(jīng)歷兩次大幅跳水，市場(chǎng)成交低迷。截至發(fā)稿，CBOE比特幣交易價(jià)格維持在3990美元左右，價(jià)格累計(jì)下跌約80%。
“在經(jīng)歷去年11月中旬的標(biāo)志性事件后，CBOE比特幣期貨價(jià)格就加速下跌，成交量也遭腰斬，目前的市場(chǎng)成交情況就跟剛上市的品種差不多。”上海期汩信息技術(shù)總經(jīng)理顧明喆表示，去年11月16日發(fā)生的比特幣現(xiàn)貨(BCH)分叉事件，引發(fā)了市場(chǎng)的恐慌情緒，比特幣期貨價(jià)格也隨之快速下滑。
據(jù)了解，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)資金出逃嚴(yán)重，BCH帶崩大盤(pán)，約30億人民幣合約爆倉(cāng)，數(shù)字貨幣市場(chǎng)市值在短短兩天內(nèi)跌去超過(guò)1800億人民幣市值。
此外，顧明喆認(rèn)為，CBOE比特幣期貨推出的時(shí)機(jī)不佳，本身也沒(méi)有經(jīng)歷期貨合約應(yīng)有的成長(zhǎng)過(guò)程?！半m然CBOE在上市比特幣期貨的時(shí)候抱有開(kāi)放的心態(tài)，但是當(dāng)時(shí)比特幣價(jià)格偏高，完全脫離合理的價(jià)值體系，所以CBOE比特幣期貨上市之后，行情走勢(shì)接連振蕩下行。一般的期貨合約，在推出后首先需要市場(chǎng)熟悉適應(yīng)，然后是各路資金、各種交易策略進(jìn)入，最終流動(dòng)性上升，市場(chǎng)形成良性發(fā)展，但CBOE比特幣期貨在推出開(kāi)始就處于狂熱的投機(jī)氛圍中。”
市場(chǎng)人士認(rèn)為退市對(duì)數(shù)字貨幣圈子影響不大
在CBOE比特幣期貨即將退出市場(chǎng)之際，它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手芝加哥商品交易所(CME)的比特幣期貨運(yùn)行情況也引起市場(chǎng)關(guān)注。
據(jù)了解，雖然CBOE比特幣期貨推出時(shí)間較早，但交易量一直少于CME比特幣期貨。近日，CME比特幣期貨更是創(chuàng)下單日交易量新紀(jì)錄，截至今年2月，2019年1季度交易量同比增長(zhǎng)40%，有望成為自該產(chǎn)品于2017年底推出以來(lái)，CME比特幣期貨季度交易量最高的一個(gè)季度。
從整個(gè)數(shù)字貨幣衍生品市場(chǎng)來(lái)看，虛擬貨幣經(jīng)紀(jì)商1Token平臺(tái)負(fù)責(zé)人Damon認(rèn)為，CBOE市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，退市對(duì)比特幣現(xiàn)貨價(jià)格影響并不大。“對(duì)比CME與CBOE的比特幣期貨合約，CBOE的合約乘數(shù)更小，參與成本較低，應(yīng)該市場(chǎng)流動(dòng)性更好，但CBOE的日均成交量與成交額卻都少于CME。而數(shù)字貨幣圈子的其他主流交易所，如BITMEX，它的比特幣期貨日均成交量甚至是CME的十倍左右。”
進(jìn)一步而言，他表示，CBOE比特幣期貨的退市可能反映出傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)在參與數(shù)字貨幣市場(chǎng)時(shí)并沒(méi)有下足功夫?！癈BOE交易所本身主要針對(duì)期權(quán)投資交易者，客戶畫(huà)像可能不完全適合現(xiàn)有的期貨市場(chǎng)，從數(shù)字貨幣的圈子來(lái)看，衍生品的交易量仍較大，每天僅通過(guò)1Token平臺(tái)下單到全球期貨交易所的量就有5000萬(wàn)至1億美金。”
市場(chǎng)活躍度下降，比特幣價(jià)格還能重返巔峰嗎?
作為點(diǎn)對(duì)點(diǎn)支付系統(tǒng)的比特幣，從2009年1月被首次挖出至今，價(jià)格行情幾經(jīng)波折，目前處于較低位置，截至發(fā)稿時(shí)，比特幣暫報(bào)4015.26美元，市場(chǎng)份額自去年8月11日以來(lái)首次跌至50%以下。對(duì)于比特幣及其衍生品的市場(chǎng)發(fā)展，市場(chǎng)觀點(diǎn)不一。
從目前的現(xiàn)狀來(lái)看，顧明喆認(rèn)為，CBOE比特幣期貨市場(chǎng)已經(jīng)缺乏流動(dòng)性，而比特幣現(xiàn)貨的熱度也在從全球范圍內(nèi)消退，取而代之的是各國(guó)政府開(kāi)始研究開(kāi)發(fā)自己的數(shù)字貨幣。“從市場(chǎng)需求情況來(lái)看，比特幣等數(shù)字貨幣存有一定的需求人群，部分國(guó)家的商戶也接受使用比特幣結(jié)算，但是兩萬(wàn)美元的歷史高位，可能很難回去了。”
顧明喆表示，比特幣期貨品種波動(dòng)性非常大，投資交易策略需要經(jīng)過(guò)調(diào)整才能適應(yīng)品種的特點(diǎn)，比特幣現(xiàn)貨市場(chǎng)流動(dòng)性與信息透明度也不高，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)卣f(shuō)，品種還處于野蠻生長(zhǎng)的階段。
個(gè)人投資者黃先生則告訴期貨日?qǐng)?bào)記者，自己跟公司里的幾個(gè)同事都在去年年初投資數(shù)字貨幣，購(gòu)入了比特幣、火幣、空氣幣等多個(gè)幣種，現(xiàn)在大部分都是虧損狀態(tài)?！艾F(xiàn)在也不知道平倉(cāng)止損好不好，所以就放在那了。但是如果要進(jìn)入這個(gè)圈子，沒(méi)有全球最頂尖的技術(shù)人才、最充裕的資本，都很難做起來(lái)?！?
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