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周五水泥建材板塊活躍走強，截至發(fā)稿，西部建設(shè)上漲近4%，天山股份，塔牌集團(tuán)，祁連山，上峰水泥、福建水泥等股紛紛跟漲。
消息面上，近日中國水泥協(xié)會印發(fā)《水泥行業(yè)去產(chǎn)能行動計劃(2018~2020)》，三年壓減熟料產(chǎn)能39270萬噸，關(guān)閉水泥粉磨站企業(yè)540家。前10家大企業(yè)集團(tuán)的全國熟料產(chǎn)能集中度達(dá)到70%以上，水泥產(chǎn)能集中度達(dá)到60%。設(shè)立去產(chǎn)能專項資金(基金)，形成政府主導(dǎo)和市場機制結(jié)合的去產(chǎn)能機制。2017年試點、2018年啟動。鼓勵企業(yè)間兼并重組，支持相互參股、委托經(jīng)營、資產(chǎn)交換等方式的市場整合，以優(yōu)化市場布局，提高市場集中度。力爭2018年上半年實現(xiàn)全面停止生產(chǎn)32.5強度等級水泥產(chǎn)品。2018年全國范圍內(nèi)完成壓減熟料產(chǎn)能13580萬噸，關(guān)閉水泥粉磨站企業(yè)210家。
川財證券分析認(rèn)為，水泥行業(yè)2018年有望從去產(chǎn)量向去產(chǎn)能實質(zhì)性推進(jìn)，看好周期類建材春季反彈行情。
中金公司表示，隨著我國水泥行業(yè)整合的逐步推進(jìn)，區(qū)域集中度逐步提升，龍頭強者恒強是大勢所趨，跨區(qū)域整合也將提前興起。
中泰證券指出，隨著我國GDP、固定投資投資增速逐年下滑，中游制造業(yè)產(chǎn)能過剩已成定局;與此同時，環(huán)保問題愈發(fā)嚴(yán)峻，政府重視程度不斷加強。在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型大背景下，供給側(cè)改革已成為政府工作的重中之重。我國水泥行業(yè)在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展期高速發(fā)展，當(dāng)前整體過剩嚴(yán)重，近年來在政府、行業(yè)協(xié)會、大企業(yè)的多方推動下，行業(yè)的產(chǎn)量控制逐漸增強，但是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的現(xiàn)狀仍未改變，行業(yè)未來存在明顯隱患。水泥的實質(zhì)性供給側(cè)改革是大勢所趨。
國信證券分析認(rèn)為，短期來看冬季限產(chǎn)對供給端形成短期鉗制，預(yù)計現(xiàn)階段到明年春節(jié)前后，水泥價格保持高位運行，而庫存整體維持低位水平，多數(shù)華東、中南地區(qū)水泥上市公司四季度單季度業(yè)績有望超預(yù)期，而庫存保持低位將使得原本淡季應(yīng)該回調(diào)的價格保持高位堅挺，明年開春需求復(fù)蘇后進(jìn)一步提價可期，繼續(xù)看好春季。
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