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11月29日，水泥板塊再度集體上攻，也是連續(xù)第二交易日強(qiáng)勢(shì)上漲，成為周期板塊的領(lǐng)軍品種。截至昨日收盤，共有包括萬年青(000789,股吧)、同力水泥(000885,股吧)、四川雙馬(000935,股吧)、上峰水泥(000672,股吧)、西部建設(shè)(002302,股吧)等5只水泥股收于漲停，福建水泥(600802,股吧)、華新水泥(600801,股吧)、祁連山(600720,股吧)、北新建材(000786,股吧)等漲幅均超過6%。另外，還有海螺水泥(600585,股吧)等5只股票漲幅超過5%。
從去年年底開始，二級(jí)市場(chǎng)中的水泥板塊就一度成為孕育“黑馬”的溫床。2014年至2015年間，國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)景氣度持續(xù)走低，水泥價(jià)格也大幅下滑。直至2016年下半年、特別是2016年9月至11月期間，在水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)、環(huán)保限產(chǎn)等一系列利多因素的影響下，水泥價(jià)格才開始快速上漲。隨著行業(yè)基本面的轉(zhuǎn)好，A股市場(chǎng)中的水泥板塊也開始有所表現(xiàn)。
先是上峰水泥在2016年12月用了9個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)股價(jià)翻倍;緊接著在2017年1月至2月初，同力水泥又連續(xù)收出了6個(gè)漲停板;之后，天山股份(000877,股吧)、福建水泥等也相繼表演漲停秀。正因?yàn)樗喟鍓K此前曾有過如此好的市場(chǎng)表現(xiàn)，而今年以來一直持續(xù)調(diào)整，所以重新具備了估值優(yōu)勢(shì)，也因此引起較多資金的關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)記者在采訪中了解到，此番水泥板塊的走強(qiáng)仍然與行業(yè)基本面有著非常重要的關(guān)系。在北方部分地區(qū)冬季環(huán)保限產(chǎn)以及南方部分地區(qū)未來存在限產(chǎn)預(yù)期，河南、山東等地錯(cuò)峰生產(chǎn)一系列因素的綜合影響下，國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格，尤其是華東和華中等地的水泥價(jià)格漲幅明顯。由于華東和華中地區(qū)的水泥產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的40%左右，所以上述地區(qū)水泥價(jià)格的上漲對(duì)于全國(guó)水泥價(jià)格的影響可想而知。
據(jù)卓創(chuàng)資訊分析師侯林林介紹，雖然水泥價(jià)格在今年8月至10月期間也在上漲，但是進(jìn)入11月中旬以后的漲勢(shì)卻愈發(fā)突出。“進(jìn)入11月中旬以后，華東地區(qū)的水泥價(jià)格漲幅比較大，價(jià)格幾乎天天都在上漲?！焙盍至终f，以江蘇為例，從11月11日至11月29日，一些地區(qū)的水泥價(jià)格已經(jīng)從385元/噸上漲至545元/噸，個(gè)別地區(qū)水泥價(jià)格漲幅更是超過200元/噸，華東部分地區(qū)的水泥價(jià)格已經(jīng)超過2010年限電時(shí)創(chuàng)下的水泥價(jià)格高點(diǎn)。
中國(guó)水泥網(wǎng)最新披露的數(shù)據(jù)顯，截至11月28日，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)為134.03，較去年同期的101.95上漲32.08，漲幅為31.47%。在剛剛過去的兩周，全國(guó)水泥P.O42.5價(jià)格指數(shù)的漲幅分別是3.19%和4.57%。
廣發(fā)證券(000776,股吧)在研報(bào)中稱，目前部分華東水泥龍頭公司(海螺水泥、華新水泥)盈利已經(jīng)創(chuàng)歷史新高，而水泥價(jià)格進(jìn)一步上漲將驅(qū)動(dòng)盈利繼續(xù)超預(yù)期，從而驅(qū)動(dòng)股價(jià)再創(chuàng)新高。
“本輪水泥價(jià)格的上漲應(yīng)該會(huì)持續(xù)到2017年12月中下旬。之后，隨著部分地區(qū)產(chǎn)能的逐漸恢復(fù)，屆時(shí)的水泥價(jià)格走勢(shì)將有待觀察。”侯林林說，雖然水泥行業(yè)的生產(chǎn)成本也在上漲，但是其上漲幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及水泥價(jià)格的漲幅。就今年四季度而言，華東地區(qū)和華中地區(qū)水泥生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)非?？捎^。
Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，水泥板塊中已經(jīng)有塔牌集團(tuán)(002233,股吧)、獅頭股份、海螺水泥和亞泰集團(tuán)(600881,股吧)披露了2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，利潤(rùn)均有較大增幅。其中，亞泰集團(tuán)預(yù)計(jì)2017年凈利潤(rùn)同比大幅增長(zhǎng);塔牌集團(tuán)預(yù)計(jì)2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.9億元至8.18億元，同比增長(zhǎng)30%至80%;海螺水泥預(yù)計(jì)2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%至70%;獅頭股份預(yù)計(jì)2017年凈利潤(rùn)扭虧為盈。
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