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我們監(jiān)測(cè)的最新中信建投化工景氣指數(shù)為10.80,上周景氣指數(shù)-9.09,化工景氣指數(shù)上周短暫轉(zhuǎn)負(fù)后再度轉(zhuǎn)正,二級(jí)市場(chǎng)基礎(chǔ)化工指數(shù)(中信)跌1.87%,上證跌0.86%。
油價(jià)上漲,上周五WTI結(jié)算價(jià)56.89美元/桶,周漲1.45美元/桶。美國(guó)11月17日當(dāng)周石油鉆機(jī)數(shù)747口,環(huán)比增9口,前值增0口。
板塊方面,本周繼續(xù)推薦農(nóng)化板塊和維生素板塊:農(nóng)藥行業(yè)供給側(cè)受環(huán)保制約,且錯(cuò)峰季停產(chǎn)來(lái)臨,需求端短期旺季來(lái)臨,長(zhǎng)期企穩(wěn)復(fù)蘇,供需好轉(zhuǎn)下價(jià)格普,重點(diǎn)推薦沙隆達(dá)A(農(nóng)藥第一股)、揚(yáng)農(nóng)化工(原藥龍頭)、興發(fā)集團(tuán)(草甘膦龍頭)、輝豐股份(草銨膦將投產(chǎn))、廣信股份(成長(zhǎng)性極佳)、新安股份(草甘膦、有機(jī)硅雙料龍頭);化肥方面重點(diǎn)磷肥,原料瘋漲、訂單需求旺盛、開(kāi)工低位、磷復(fù)肥會(huì)議召開(kāi),價(jià)格預(yù)計(jì)后續(xù)繼續(xù)上漲,重點(diǎn)推薦新洋豐;維生素寡頭壟斷,采暖季到來(lái)供給收縮下游飼料需求剛性,成本占比極低,議價(jià)能力較強(qiáng),由于巴斯夫火災(zāi),維A和維E供應(yīng)減量,外盤(pán)維A價(jià)格暴漲,國(guó)內(nèi)新和成受益,重點(diǎn)推薦浙江醫(yī)藥、安迪蘇,同時(shí)推薦B族系列擴(kuò)產(chǎn)的兄弟科技。其他板塊重點(diǎn)關(guān)注純堿、有機(jī)硅、復(fù)合肥以及電子化學(xué)品板塊:本周純堿價(jià)格持穩(wěn),重點(diǎn)關(guān)注山東?；?、三友化工;有機(jī)硅高位繼續(xù)維穩(wěn)、冬季枯水期來(lái)臨,云貴區(qū)域金屬硅價(jià)格有望上漲,重點(diǎn)關(guān)注新安股份、興發(fā)集團(tuán);復(fù)合肥小幅上提,原料提價(jià)倒逼,重點(diǎn)推薦金正大、史丹利;半導(dǎo)體市場(chǎng)迎來(lái)主題性投資機(jī)會(huì),重點(diǎn)推薦江化微(濕電龍頭)、萬(wàn)潤(rùn)股份(OLED材料龍頭)、飛凱材料(通過(guò)收購(gòu)加速半導(dǎo)體材料發(fā)展);長(zhǎng)期關(guān)注底部板塊輪胎行業(yè),產(chǎn)業(yè)正在整合,業(yè)績(jī)逐步改善,重點(diǎn)推薦玲瓏輪胎、賽輪金宇、風(fēng)神股份。
個(gè)股方面,主要推薦具備環(huán)保優(yōu)勢(shì)、建立大化工園區(qū)的萬(wàn)華化學(xué)、魯西化工;具備不斷成長(zhǎng)的新材料個(gè)股康得新、國(guó)瓷材料、晶瑞股份等。長(zhǎng)期關(guān)注碳纖維第一股光威復(fù)材。
液氯:本周華東地區(qū)液氯的價(jià)格為50元/噸,周漲幅4900%。主要原因是需求面支撐的利好,下游甲烷氯化物、環(huán)氧丙烷、環(huán)氧氯丙烷開(kāi)工高位,需求支撐變強(qiáng)。相關(guān)上市公司:魯西化工。
鹽酸:本周華東合成酸的價(jià)格為80元/噸,周漲幅14.29%。主要原因是液氯的景氣助推鹽酸市場(chǎng)的上漲,且下游染料、氯化鈣、氯乙烷開(kāi)工良好。相關(guān)上市公司:魯西化工。
甲乙酮:本周華東地區(qū)甲乙酮的價(jià)格為12100元/噸,周漲幅10.50%。主要原因是Q4檢修致部分企業(yè)處于低負(fù)荷生產(chǎn),開(kāi)工率不足加之環(huán)保趨嚴(yán)致使市場(chǎng)供應(yīng)明顯不足,同時(shí)原料價(jià)格大幅炒漲,成本支撐較強(qiáng)。相關(guān)上市公司:齊翔騰達(dá)。
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