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上周，鋼鐵板塊上漲1.08%，滬深300下跌0.4%。鋼鐵板塊基本面向好，業(yè)績(jī)支撐下表現(xiàn)堅(jiān)挺。本周河北、唐山高爐開(kāi)工率分別為52%、43%，河北采暖季限產(chǎn)力度較大。仍然建議關(guān)注鋼鐵板塊，主要邏輯如下：1)業(yè)績(jī)上，本周噸鋼毛利繼續(xù)上行，鋼企四季度盈利或許超過(guò)三季度，供給緊張、盈利向好局面有望持續(xù)至明年一季度;2)目前白馬龍頭股預(yù)期較滿，漲幅過(guò)高，回調(diào)趨勢(shì)明顯，資金或選擇基本面向好的鋼鐵板塊;3)進(jìn)入12月，后期市場(chǎng)焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)移到原料及鋼材的冬儲(chǔ)上，冬儲(chǔ)節(jié)奏將影響四季度及明年一季度鋼材盈利，我們將保持持續(xù)跟蹤。近期仍建議關(guān)注南方鋼企，相關(guān)標(biāo)的為*ST華菱(000932)、南鋼股份(600282)、韶鋼松山(000717)。
1)10月末，鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI指數(shù)為115.96點(diǎn)，環(huán)比上升為1.88%，環(huán)比由降轉(zhuǎn)升;2)11月上旬中鋼協(xié)會(huì)員鋼企日均粗鋼產(chǎn)量環(huán)比增加0.68%;3)10月，全國(guó)共生產(chǎn)粗鋼7236.23萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.06%，生產(chǎn)鋼材9178.55萬(wàn)噸，同比下降1.62%。
現(xiàn)螺紋、熱卷價(jià)格分別為4333、4169元/噸，周變動(dòng)分別為2.78%、0.39%;螺紋、熱卷最新期貨價(jià)格分別為3814、3985元/噸，周變動(dòng)分別為5.01%、1.30%;現(xiàn)唐山66%鐵精粉價(jià)格561元/噸，周漲幅1.05%。巴西、澳洲鐵礦石到岸價(jià)分別為650、510元/噸，周變動(dòng)分別為-1.52%、5.15%。巴西-中國(guó)和澳洲-中國(guó)海運(yùn)費(fèi)分別為18、9美元/噸，周變動(dòng)分別為2.95%、18.35%。山西二級(jí)冶金焦報(bào)1500元/噸，周環(huán)比持平。川財(cái)證券有限責(zé)任公司
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