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2017水泥行業(yè)投資展望：2016年我國水泥行業(yè)利潤達(dá)518億，同比增長55%(2015年全行業(yè)333億)。2017年前三季度全行業(yè)利潤達(dá)579億，9月份單月利潤為89億，預(yù)測全年利潤體量位于800億-900億之間，同比增長幅度為54%-74%。今年能有如此大的增長，主要取決于幾個(gè)原因：
(1)行業(yè)自律限產(chǎn)得到較好實(shí)施;
(2)環(huán)保部門、地方政府、行業(yè)協(xié)會(huì)充分發(fā)揮積極作用，對企業(yè)的環(huán)保監(jiān)控更加嚴(yán)格;
(3)龍頭企業(yè)(中國建材、海螺水泥等)賺錢意識(shí)強(qiáng)烈。
對于2018年我們認(rèn)為需求端(地產(chǎn)微微下滑、基建相對穩(wěn)定)穩(wěn)中微降，供給相對穩(wěn)定，水泥價(jià)格將延續(xù)今年態(tài)勢，保持穩(wěn)中微漲趨勢，行業(yè)整體利潤保持10%增長。
北方錯(cuò)峰生產(chǎn)，價(jià)格大幅飆升。上周全國水泥市場價(jià)格環(huán)比大幅上漲2.3%。價(jià)格上漲區(qū)域主要是河北、上海、江蘇、浙江、山東、河南、云南、陜西和寧夏等地，幅度10-60元/噸不等。11月中旬，受北方地區(qū)錯(cuò)峰生產(chǎn)影響，水泥和熟料供應(yīng)減少，加之下游工程趕工，需求集中釋放，部分地區(qū)水泥市場出現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象，水泥價(jià)格隨之大幅走高。最為突出的是河南和山東兩省，各企業(yè)根據(jù)自身庫存情況調(diào)整價(jià)格，市場較為混亂，出廠價(jià)430-500元/噸不等。長三角地區(qū)市場運(yùn)行相對較為有序，企業(yè)價(jià)格上調(diào)步伐統(tǒng)一，下游接受程度較好。整體來看，11月價(jià)格再次飆升主要是受北方錯(cuò)峰生產(chǎn)和南方個(gè)別地區(qū)如浙江未來限產(chǎn)預(yù)期推動(dòng)，后期價(jià)格仍以漲勢為主，個(gè)別地區(qū)或因價(jià)格上漲過快、過高出現(xiàn)震蕩調(diào)整;預(yù)計(jì)12月中下旬，隨著北方地區(qū)進(jìn)入淡季，供需停滯，市場才會(huì)逐漸趨于平靜，春節(jié)前市場行情都將會(huì)在高位運(yùn)行為主。
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