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受益于水泥價格上漲，近期水泥板塊連續(xù)走強，9月12日以來截至昨日已連續(xù)3個交易日實現(xiàn)上漲，期間板塊整體漲幅達到5.73%，僅昨日該板塊就逆市大漲1.88%。
個股方面，三圣股份、華新水泥等昨日實現(xiàn)漲停，祁連山(4.24%)、萬年青(4.19%)、寧夏建材(3.47%)、天山股份(3.36%)、海螺水泥(3.35%)等個股昨日漲幅也均超2%。
資金流向方面，昨日板塊內(nèi)共有13只個股呈現(xiàn)大單資金凈流入，累計吸金6.68億元。其中，華新水泥大單資金凈流入居首，達到31469.26萬元，三圣股份緊隨其后，大單資金凈流入為20140.97萬元，而海螺水泥(5558.86萬元)、上峰水泥(2917.72萬元)、福建水泥(2366.37萬元)、尖峰集團(1410.79萬元)和萬年青(1221.38萬元)等個股大單資金凈流入均超1000萬元。
對于水泥價格走勢及板塊后市行情，中泰證券表示，自8月底以來截至9月上旬，隨著下游市場步入需求旺季，全國水泥價格上漲遍地開花，華北、華東、中南和西南等地第一輪價格推漲幅度均在30元-50元/噸，水泥第二輪價格上漲部分地區(qū)已在醞釀中，預(yù)計各區(qū)域價格上漲幅度仍不低于30元/噸。從近期各區(qū)域報價情況看，水泥價格反彈幅度均較大，并且是全國大范圍上漲，一改以往僅是個別地區(qū)上漲，若后期能延續(xù)目前的漲價幅度，四季度將會有多地水泥價格突破今年二季度高點。
而綜合機構(gòu)觀點發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前水泥庫存相對近年同期處于較低水平，隨著各區(qū)域水泥價格陸續(xù)出現(xiàn)恢復(fù)性上漲，“金九銀十”旺季到來后，將迎來全年的第二波大幅上漲。長期來看，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷推進以及國家環(huán)保形勢愈發(fā)嚴格的大環(huán)境下，上市公司經(jīng)營盈利能力增強，行業(yè)景氣度有望進一步上升，值得關(guān)注。
安信證券表示，持續(xù)關(guān)注水泥旺季提價，低庫存下企業(yè)提價意愿強烈、需求旺季回補以及錯峰限產(chǎn)力度加大有望令漲價超預(yù)期。從兩條線關(guān)注后市機會：一是短期旺季提價帶來的價格彈性標(biāo)的，二是中長期去產(chǎn)能和行業(yè)整合中有望受益的龍頭企業(yè)，繼續(xù)關(guān)注華新水泥、海螺水泥以及冀東水泥等。
中泰證券則表示，目前各地已經(jīng)紛紛推出新一輪的錯峰限產(chǎn)計劃，水泥行業(yè)產(chǎn)量約束將持續(xù)增強，預(yù)計后期庫存將持續(xù)回落，旺季漲價幅度將超過市場預(yù)期。市場充分重視水泥供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的預(yù)期差，看好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加速推進對行業(yè)整體景氣度帶來的提升。
值得注意的是，受益水泥產(chǎn)品提價，水泥上市公司中報業(yè)績普遍較好，三季度有望再超預(yù)期?！蹲C券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至昨日，已有7家公司披露三季報業(yè)績預(yù)告，其中，業(yè)績預(yù)喜公司家數(shù)達到5家。具體來看，天山股份、華新水泥、塔牌集團、三圣股份等4家公司三季報凈利潤同比增幅有望翻番，分別為6138.52%、500%、130%、120%。此外，獅頭股份有望實現(xiàn)三季報業(yè)績扭虧為盈。
對此，東北證券表示，上半年水泥行業(yè)景氣度較好，全行業(yè)營業(yè)收入累計同比增速為29.98%，歸屬母公司凈利潤同比增長57.89%，水泥價格的提升為行業(yè)帶來了較大的業(yè)績彈性。目前，供需關(guān)系向好帶來價格提升，水泥相關(guān)企業(yè)營收、凈利持續(xù)得到改善，行業(yè)景氣度繼續(xù)提升。
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