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鋼材總庫存小幅下降。本周鋼材社會總庫存為1004.18 萬噸,鋼廠鋼材總庫存為411.72 萬噸,兩者合計總庫存達到了1415.90 萬噸,與上周相比環(huán)比減少3.17 萬噸,跌幅為0.22%。
鋼材和原材料各品種現(xiàn)貨和期貨價格高位震蕩。螺紋鋼、冷軋、中厚板、熱軋、高線周環(huán)比分別上漲2.03%、1.67%、0.90%、1.83%、1.72%。螺紋鋼和熱軋板卷期貨收盤價分別為4334 元/噸、4304 元/噸,上漲幅度為1.26%、1.85%。鐵礦石期貨收盤價490.5 元/噸,跌幅為2.78%;焦炭期貨價格為2544 元/噸, 跌幅為5.39%。
噸鋼毛利呈現(xiàn)擴張態(tài)勢。噸鋼毛利上漲,螺紋鋼、線材、熱軋卷板、冷軋卷板、中厚板利潤分別為1531.01 元/噸、1743.01 元/噸、1239.01 元/噸、1109.01 元/噸、1279.01 元/噸; 漲幅分別為4.07%、4.05%、4.45%、6.62%、2.63%。 鐵礦石和焦炭價格漲跌互現(xiàn)。其中,唐山鐵精粉(66%干基含稅)持續(xù)大幅上漲,價格為750 元/噸,漲幅為7.14%。58%、62%澳洲粉礦本周價格為66.1 美元/干噸和54.6 美元/干噸,跌幅分別為1.64%和0.92%;普氏62%鐵礦石價格指數(shù)為66.5 美元/噸,本周降幅為1.48%。山西臨汾產(chǎn)一級冶金焦車板價格、唐山準一級冶金焦到廠價格、唐山二級冶金焦到廠價格分別漲到2450 元/噸、2480 元/噸、2395 元/噸,漲幅分別為6.52%、5.08%、5.27%。
本周唐山高爐開工率小幅上升,建筑鋼材成交量周環(huán)比降幅較大。本周全國、河北高爐開工率分別為66.44%、59.37%,分別上升0.42%、1.64%。全國高爐檢修容積達到178499 m3 ,降幅為0.40%;唐山鋼廠產(chǎn)能利用率為61.04%, 降幅為0.72%。需求方面,本周上海市場樣本終端線螺周采購量環(huán)比上漲14.54%;全國建筑鋼材成交量環(huán)比下降20.04%。
投資建議:藍天保衛(wèi)戰(zhàn)推進力度增加,重點關注受益的鋼鐵個股。環(huán)保限產(chǎn)趨嚴,制約鋼材供給,考慮到下半年基建后續(xù)發(fā)力,鋼材需求穩(wěn)中有升,預計鋼材價格仍有上漲空間,盈利擴張可期。后期建議繼續(xù)關注低估值高彈性標的:華菱鋼鐵、新鋼股份、韶鋼松山和南鋼股份。同時,建議關注環(huán)保限產(chǎn)制約供給、價格上漲,供需基本面偏緊的釩標的:攀鋼釩鈦。
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