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周二水泥板塊大漲4.4%，23只水泥股實現(xiàn)上漲，塔牌集團大漲8.92%，華新水泥漲幅為7.37%，祁連山、中材國際等兩只個股漲幅也均在5%以上。
業(yè)內人士預計，進入8月份后，隨著淡季影響因素逐漸消退，下游需求恢復，水泥價格也將會陸續(xù)提升。同時，當前基建投資已在底部區(qū)域，隨著下半年基建“補短板”，水泥股估值有望檢修修復。
中泰證券隨著產能控制、原材料控制和環(huán)保的不斷趨嚴，全國水泥行業(yè)迎來“淡季不淡”，未來有望“旺季更旺”。七月下旬，全國各地庫存仍然維持中低水平，而行業(yè)后續(xù)仍將迎來更為密集的錯峰生產規(guī)劃。預計今年下半年行業(yè)整體的供需關系仍然將維持非常緊張的態(tài)勢。而近期已經看到華東熟料、水泥價格開始提前啟動，行業(yè)近年的盈利能力，有持續(xù)超預期的可能性。
國金證券分析師黃俊偉指出，考慮悲觀和樂觀兩種情形，預計下半年水泥增速空間為13%-29%，從季節(jié)變化來看更接近29%，價格大概率維系高位。主要推薦需求持平，環(huán)保趨嚴下供給邊際收緊、10月進入旺季的的華東、中南地區(qū)區(qū)域龍頭，以及需求提速、供給收緊的西北地區(qū)。
黃俊偉首推海螺水泥、華新水泥、祁連山、寧夏建材、天山股份。
中泰證券核心推薦龍頭海螺水泥和華新水泥，關注萬年青、塔牌集團、上峰水泥等。
國盛證券表示，中期而言，基建成為穩(wěn)增長的主要抓手，相應的松信用可階段性實現(xiàn)。水泥作為基建必需品，為首選標的，一是冀東水泥、祁連山、天山股份、寧夏建材、東方雨虹等集中受益于基建預期改善的公司，此前跌幅較大，市凈率偏低;二是產能利用率較緊張但環(huán)保在進一步收緊的長江流域水泥公司(海螺水泥、華新水泥、上峰水泥、萬年青)，市盈率偏低。
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